Forex Magazine №511

Описание: Сегодня не представляет никакой сложности найти программное обеспечение для торговли на рынке форекс. Сделайте запрос в Google "программное обеспечение для форекс" или "торговля на рынке форекс с помощью роботов" и вы получите более миллиона результатов. Распространенность подобного вида анализа рынка и программ исполнения торговли естественно вызывает вполне уместный вопрос: что более эффективно при анализе и торговле на рынках - человеческий мозг или компьютерные программы?

В этой статье мы обсудим преимущества и недостатки человеческого мозга и компьютерных программ для торговли, и я постараюсь объяснить, почему считаю, что человеческий мозг является конечным инструментом анализа и торговли.

Ценовое действие отражает совокупную структуру убеждений всех рыночных участников.

Свободные рынки созданы людьми. Определенно, они создавались, исходя из уверенности, что люди действуют на основании того представления, слишком ли высока цена конкретного рыночного актива, либо слишком низкая или справедливая. По существу, рынки отражают человеческие эмоции, а ценовое действие - это картина, созданная этими эмоциями.

Точно так же как и человеческие эмоции, рынки могут очень быстро меняться, за мгновение ока переходя из спокойного состояния в волатильное. Учитывая этот постулат, выглядит немного противоестественным, если предположить, что компьютерные торговые программы могут сделать лучший анализ рынка и осуществить торговлю, нежели квалифицированный человеческий мозг. В конце концов, компьютеры вовсе не эмоциональны, так как полагаются исключительно на автоматическую программу торговли, чтобы эффективно спрогнозировать результат того, что является чисто эмоциональным. Это действительно выглядит немного странно. Однако, торговые программы все-таки имеют некоторое преимущество перед человеческим мнением - главным образом, в области торговой психологии.

Компьютеры не эмоциональны.

Положительный аспект компьютерной торговли в том, как это не иронично звучит, что, хотя они не обладают человеческой способностью развить "торговые инстинкты", они и не испытывают недостаток в способности совершать проблемные эмоциональные сделки, от которых так страдают многие форекс-трейдеры. Компьютеры всегда сохраняют "холодный рассудок", и торговые программа (роботы) лишь действуют в соответствии с тем, что в них заложено. Это означает, что, если программа несет потери по какой-то сделке, она не будет сразу же заключать другую сделку из-за гнева или расстройства. Вместо этого, она будет ждать, пока на рынке не возникнет следующая высоко-вероятностная сделка. Таким образом, недостаток способности программы интерпретировать и анализировать человеческие эмоции является и преимуществом и недостатком для автоматизированной торговли.

Итак, чему мы можем научиться у компьютеров в управлении нашими эмоциями при торговле на рынках? Мы не должны реагировать на рынок, основываясь на том, что произошло в предыдущей сделке. Мы должны реагировать на рынок только основываясь на том, что он делает в настоящее время, и действительно ли мы можем использовать наше рыночное преимущество. Мы не должны использовать торговых роботов, чтобы торговать на рынке, но мы определенно можем у них научиться некоторым очень важным вещам. Главным образом, то, что мы должны использовать нашу способность интерпретировать чужие эмоции и развить торговые инстинкты в наших интересах, и не позволить этой способности работать против нас, порождая эмоции в результате выигрышных или проигрышных сделок.

Эмоциональные торговые ошибки - основная причина, почему большинство трейдеров не в состоянии последовательно делать деньги на рынках. И устранение эмоциональных ошибок - самое главное преимущество компьютерной торговли по сравнению с человеческим мозгом. Однако, в анализе рынка и выборе входов человеческий интеллект пока превосходит компьютер, особенно если вы мастерски владеете эффективными торговыми стратегиями. Для компьютера, чтобы конкурировать со способностью человеческого мозга определять высоко-вероятностные входы в рынок, необходим развитый искусственный интеллект, и пока компьютерная техника не достигла такой стадии развития.

Развитие своего чувства рынка.

Да, рынки действительно формируют подобные сигналы, которые повторяются через какое-то время. Но в решении заключить сделку есть намного больше, чем может предусмотреть компьютерная программа. Существенная часть торгового успеха на форекс обеспечивается "чувством рынка", независимо от того насколько некоторые торговые консультанты проповедуют против торговли на интуиции, это действительно то, что трейдеры должны в себе развивать. Уловка здесь в том, что вы должны развить свое "чувство рынка" или контролируемый торговый инстинкт вокруг эффективной торговой стратегии, подобно анализу ценового действия, который дает вам структуру, чтобы выстроить свою рыночную перспективу.

Мы можем развить свой контролируемый торговый инстинкт, что означает, что мы не будем брать каждый отдельный ценовой сигнал. Вместо этого, мы должны научиться торговать на ценовых установках в соответствии с рыночными условиями и от совпадающих рыночных уровней. Таким образом, это должна быть не только ценовая установка или сигнал, а должным образом сформированный ценовой сигнал, в надлежащих рыночных условиях или на надлежащем ценовом уровне. Развитие подобного типа торговых навыков и рыночной перспективы и подразумевает умение торговли и ведет к долгосрочному успеху на рынке форекс для начинающих. Компьютерная программа будет просто видеть пин-бар или какой-нибудь другой явный сигнал, но что она не может сделать - так это решить, действительно ли этот пин-бар стоит брать для торговли, согласно накопленному торговому опыту трейдера.

По моему мнению, успех в торговле на рынке форекс зависит от развития эффективной перспективы ценового движения и рыночной механики, вкупе с дисциплиной компьютерных программ. Таким образом, мы, по существу, должны постараться взять лучшие элементы компьютерных программ, которыми являются способность не позволять предыдущим торговым результатам влиять на наши торговые решения, и комбинировать это с беспрецедентной способностью человеческого интеллекта интерпретировать эмоции, которые отражены через ценовое действие на простом ценовом графике.

Компьютер не может научить торговать.

Наконец, другая вещь, которую компьютер не может сделать - научить вас эффективно торговать. Наиболее успешные трейдеры в мире никогда не торгуют вслепую, покупая и продавая на сигналах, полученных от каких-то торговых роботов. Они годами работают над выработкой живого рыночного опыта и очищенного чувства рынка, на который они полагаются, анализируя ценовое действие.

Нейл Фулер

---