Экономика России и Мира

Год выпуска: 2004

Автор: Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий

Формат: PDF

Количество страниц: 580

Описание: Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изчаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели).

Год выпуска: 2006

Автор: О. М. Рой, А. М. Киселева.

Издательство: Питер

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 240

Описание: Практическое приложение к курсу учебной дисциплины "Исследование социально-экономических и политических процессов", являющейся дисциплиной Государственного образовательного стандарта по специальности 061000 "Государственное и муниципальное управление". Главная цель книги - закрепление у студентов практических навыков и организационных схем в осуществлении исследовательской деятельности, обязательно присущей лицам, связанным с исполнением управленческих функций. Практикум способствует овладению техническими приемами проведения сбора, аккумуляции и анализа непрерывно поступающей информации, осуществления отбора адекватных мер в постановке и разрешении проблемных ситуаций, привлечения к решению сложных междисциплинарных задач различных способов мобилизации коллективной мыследеятельности.

Год выпуска: 2007

Автор: Крахмалев С.В.

Издательство: ГроссМедиа
 

Качество: eBook (изначально компьютерное)
 

Количество страниц: 208
 

Описание: Представленная работа задумана автором как книга, которая рассказывает читателю о процессе осуществления переводов денежных средств. В качестве наиболее интересной сферы финансовых услуг, на примере которой в полной мере раскрываются практические аспекты проведения платежных операций, автором была выбрана область международных банковских переводов.

Год выпуска: 2003

Автор: под ред. Лобанова А.А., Чугунова А.В.

Издательство: Альпина

ISBN: 5-94599-098-1

Формат: PDF

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 785

Описание: Научно обоснованное управление финансовыми рисками невозможно без соответствующей методики измерения этих рисков. Существующие методы измерения финансовых рисков в основном опираются на современную теорию финансовых инструментов с фиксированными доходами, теорию вероятностей, математическую статистику и теорию случайных процессов. Именно эти вопросы составляют основное содержание первой главы настоящей книги.
В частности, при изучении финансовых инструментов с фиксированными доходами вводятся многие фундаментальные понятия теории финансов: будущая и приведенная стоимости инвестиций, внутренняя доходность облигаций, временная структура процентных ставок, кривая рыночных доходностей, дюрация и выпуклость портфелей облигаций. Все эти понятия широко используются как при измерении финансовых рисков, так и при построении стратегий хеджирования этих рисков.
После небольшого обзора основных положений теории вероятностей рассматриваются важнейшие статистические методы оценки различных финансовых показателей, используемых в риск-анализе.